Historique de la page
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soit exemple du T3 2025 avant 30/09/2025 (117 000-91995.0391 287,45)= 25 004712.97 55 €
(Ne pas hésiter à préparer ces informations quelque jours avant la fin de mois pour ne pas se donner le temps à l'analyse des éventuels écarts-cf point 2)
2-Justifier ce montant par rapport aux impayés BNP.
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Prendre la somme des impayés Sens Débit uniquement (cf fichier contrôle cash au quotidien onglet EQUICANTO; rajouter des colonnes Débit/Crédit pour une meilleure prise en compte des montants)
En cas d'écart non justifié, exporter les opérations à partir du compte BNP sur le trimestre et pointer les impayés (D et C)
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3)Envoi mail à la Direction Financière à J-4/5 du T en cours pour prise en compte du virement à réaliser
