Il s'agit d'un reporting journalier mis en place pour le partenaire Dispay. 

Ce reporting fournit, pour l'ensemble des clients rattachés à Dispay, 

• l’ensemble des transactions télécollectées par Monext  et 

L'objectif de ce reporting est de fournir une vision des transactions composant les remises financières quotidiennes auprès des schemes ( réseaux CB, Visa ou MasterCard). 

Ce reporting restitue quotidiennement  à l'agent Dispay : 

• les transactions télé collectées par Monext  :  C'est à dire les transactions abouties et non abouties  

• les l’ensemble des transactions composant les remises déposées par Monext auprès des réseaux ( CB, Visa et MasterCard) : Transactions télé collectées abouties et transactions recyclées.

Notion de mis en suspens d'une transaction et de  recyclage : 

Dans le cas d'une transaction remisée par Monext auprès d'un scheme , celle ci peut faire l'objet d'une mise en suspens par le scheme si la transaction présente des incohérences. ( date de la transaction trop ancienne ou incohérence sur le code MCC etc..). Dans ce cas, la transaction n'est pas traitée par le scheme et ne sera pas payée. 

Les transactions restituées mises en suspens par le scheme ne seront pas identifiées dans ce reporting sont composées de : , puisque la mise en suspens s'effectue en aval de la remise financière auprès des schemes ( réseaux CB, Visa ou MasterCard). 

Cependant, à la demande, Monext est en mesure de corriger la transaction et la représenter au scheme pour paiement. Il s'agit de la procédure de recyclage.  La mise en suspens technique est exceptionnelle et ne fait pas toujours l'objet d'un recyclage par Monext. 

Ce reporting fournit, pour l'ensemble des clients Dispay, 

• les transactions télé collectées la liste des transactions télécollectées par Monext en provenance des TPE TPE  des clients rattachés à de l'agent Dispay : Transactions abouties

• • Les transactions abouties au débit ou au crédit qui constituent la remise financière

...

• • et 
  • les transactions non abouties envoyées par le TPE via la télécollecte

...

• • ;  

et de manière exceptionnelle de exceptionnelle  

• la liste des transactions recyclées par Monext ( à la demande de Dispay) en cas de rejet du scheme. qui alimentent aussi la remise financière. 

Pour obtenir la liste des transactions composants les remises financières de la veille => Sélectionner les transactions avec ETAT ENVOI : REMISEE et RECYCLEE

Les modalités générales de génération du reporting :

• • Nom du fichier : SUIV_TRX_DISPAY_2025030409000220250304090002.csv 

                   La date dans la désignation du fichier coorespond correspond à la date de dépôt du fichier. C'est à dire à J+1 de la remise.  Un fichier correspond à une journée de remise. 

• • Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus)
  • Horaire de mise à disposition du reporting :   9h sur le serveur Dispay 

...

Signification des différents champs présents dans le document.reporting :