...

• Dans la vacation financière, après les cashouts:
  • On effectue le calcul suivant: solde du CR - montant cumulé des cashouts
    • valeur < 0 on effectue un décantonnement
      • On vérifie que le solde du CC est suffisant sinon on prend ce qu'il reste pour ne pas être en négatif
    • valeur > 0 on effectue un cantonnement
    • valeur = 0 rien n'est fait
• Dans les vacations de règlement transactions après les imputations sur les comptes de paiement
  • Pour les transactions VI/MC on effectue le calcul suivant: montant cumulé des commissions
    • On effectue un décantonnement
      • On vérifie que le solde du CC est suffisant sinon on prend ce qu'il reste pour ne pas être en négatif
  • Pour les autres remises on effectue le calcul suivant: solde du CR - montant cumulé des commissions + montant cumulé des créances
    • valeur < 0 on effectue un décantonnement
      • On vérifie que le solde du CC est suffisant sinon on prend ce qu'il reste pour ne pas être en négatif
    • sinon rien n'est fait
• Dans les vacations impayes après les imputations sur les comptes de paiement
  • Pour chaque compte de paiement on effectue le calcul suivant: montant cumulé des impayes + montant cumulé des frais d'impayes (commissions)
    • balance CP < calcul on enregistre le calcul dans une liste
  • Si la liste contient des éléments calculés on fait la somme et on effectue un décantonnement

...

• Emission des fichiers de virement pour exécution du cantonnement ou décantonnement 
• Emission des fichiers de virement pour exécution du cashout

Décantonnement – vacation impayé ( CB

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ou PP)

• Récupération du solde du Compte de Règlement (CR)  en début de vacation impayé 
• Pour chaque compte de paiement : 

...

Remarque : A noter pas de vacation créance sur la vacation impayé RP 

Réunion du 11 mars DEV/PROD/Métier 

Objectifs partagés

-Evolutivité et simplification : Mise en place d'une vacation générique avec des RDG génériques pour la gestion créance et du canto decanto 

-Fluidifier le passage des vacations : Réduire la friction en anticipant le manque de fond sur le CR 

-Evolution produit : Intégrer dans la remise financière les remises VMC de la veille 

On convient de la cible suivante : 

1. Décantonnement  des fonds nécessaires pour le traitements des remises du matin NEW

Définir les remises à traiter avant la vacation financière 

Déterminer le montrant de décantonnement nécessaire pour traiter ces remises  / ou bien rapatrier l'ensemble des fonds du CC

Générer les demandes de virement du CC vers le CR pour le décantonnement

       X: Recevoir les fonds sur le CR lié au décantonnement matinale  ( voir si est un requis à l'étape suivante ? ) 

       2. Traitement des vacations Règlement 

Vacations 1. 2. 3 Paiement              CB incluant la gestion de créance et la fonction de canto/decanto  

Vacations 1. 2. 3 Remboursement  CB incluant la gestion de créance et la fonction de canto/decanto 

Vacations 1. 2. 3 Visa                           incluant la gestion de créance et la fonction de canto/decanto  

Vacations 1. 2. 3 MasterCard               incluant la gestion de creance et la fonction de canto/decanto 

Vacations 1. 2. 3 Tink                           incluant la gestion de creance et la fonction de canto/decanto 

       3. Traitement de la vacation remboursement de créance 

       4. Traitement de la vacation financière   A MODIFIER  sans effectuer le cantonnement des fonds ( on conserve la fonction de décanto pour les cashout manuel) 

       5. Traitement des vacations impayés à l'arrivée des fichiers 

       6. Traitement de la vacation réglement / impayé PPRO 

       7. Traitement de la vacation Cantonnement fin de journée NEW

Solde du CR = 0 en fin de journée 

Actions  : 

SMO : Valider la démarche auprés de Sébastien 

le 12/03/2025 ; vu avec seb C → Ok sur le principe mais avec les points d'attention suivant : 

• Conserver le principe de déclenchement à réception des fonds et pas seulement programmé 
• Cohérence avec la déclaration SURFI fin de mois afin d'être cohérent dans la déclaration des soldes CC et CR auprès de l'ACPR ( cf heure d'arrêté comptable )

SMO : Réfléchir à des RDG génériques pour créance et canto/decanto à mettre en place sur la vacation générique ( qui traitera les impayé et paiement/remboursement ) 

DEV : Mettre en place les solutions envisagées d'opti technique pour réduire les temps de traitement des vacations 

PROD : Si possible, voir comment organiser le passage des  CTRL Cash dans cette cible