Objet de la procédure:

Préparer le mail (a adresser dans un premier temps au ROAP en vue d'un envoi à destination de l'AMF

        - justifiant l’écart entre le reporting SURFI – Q"T"/"AA" concernant le cantonnement des fonds de la clientèle des établissements de paiement qui a été déposé sur OneGate

        -joindre tous les justificatifs (Relevé de comptes Cantonnement et Réglement"

1-Réception du fichier Tableau CANTO de la comptabilité vers le 08/10 du mois suivant l'arrêté du Trimestre T

         -Enregistrer le fichier joint sur le répertoire de travail  Z:\PROJET_EP\100-Middle Office EP\Procédures MO\Réglementaires\Cantonnement\T2-2025  (créer un sous repertoire par trimestre)

2-Récuperer les relevés des 2 compte ARKEA

                      - comptes de règlement (cat 42)

                     -et Cantonnement (cat 41)

           Extraction des documents à partir des acces ARKEA   (vos e-documents) et les enregistrer sur le répertoire de travail Z:\PROJET_EP\100-Middle Office EP\Procédures MO\Réglementaires\Cantonnement\T2-2025

Vérifier que le solde du compte de réglement (42) correspond bien au solde repris par la comptabilité dans le mail (point 1)  

3-"Flécher" les relevés de comptes pour faire apparaitre clairement