Sur la page d'accueil de l'environnement MONEXT PRODUCTION, indiquer le numéro d'identifiant unique de la personne morale pour laquelle les pièces justificatives doivent être collectées, puis valider par la touche 'Entrée' du clavier de l'ordinateur :
Cliquer sur l'icône 'CAP40' de la synthèse client :
Attention : toute sortie brutale de ce process fait perdre les informations renseignées.
Cette action a pour impact d'ouvrir un nouvel applicatif affichant par défaut la synthèse du compte :
Sur cette page apparaît tous les contrats en cours d'instruction ou en attente de signature.
Pour créer le compte de paiement, cliquer sur 'Compte Courant' dans le menu situé à gauche :
En sélectionnant 'Compte courant', les écrans de création du compte de paiement s'affichent.
Indiquer ou modifier si nécessaire les informations générales (numéro de compte, libellé personnalisé, …) puis valider en cliquant sur le bouton 'Suivant' :
NOTE : Le numéro du compte de paiement affecté au client s'affiche comme une donnée non modifiable (Compte)
Cette page permet de renseigner les intervenants et leurs rôles respectifs sur le Compte de Paiement :
L'intervenant peut être sélectionné soit par son identifiant, soit par son Nom. Il n'est pas nécessaire de connaître les identifiants et noms. Ceux-ci sont pré-enregistrés et apparaissent dans le menu déroulant de chaque option :
Puis sélectionner le rôle qu'aura cet intervenant sur le compte de paiement de la Personne Morale concernée :
Puis valider en cliquant sur le bouton '+' rouge à droite de la ligne concernée :
L'intervenant est alors figé :
il est possible de créer d'autres intervenants si ceux-ci ont été préalablement indiqués lors de la création des Personnes Physiques liées à la Personne Morale (Process II.2).
A la fin de toutes les saisies, cliquer sur 'Suivant' :
Cette page a pour fonction d'enregistrer :
La sélection s'effectue via les menus déroulants disponibles :
Valider en cliquant sur le bouton 'Suivant' :
Le système présente alors le récapitulatif des informations renseignées. Valider en cliquant sur le bouton 'Valider'.
Cette action a pour effet de mettre en instruction la création du compte et affiche la page d'accueil de 'CAP40' sur laquelle le dossier apparaît dans le bloc 'En cours d'instruction', soit en attente de signature.
Pour envoyer le document en signature, cliquer sur le bouton : 'Envoi pour signature' :
ATTENTION : Cliquer sur l'icône 
relance l'ensemble du process 'Création du compte de paiement'. Cela permet de corriger une éventuelle erreur qui aurait été commise.
L'envoi effectué par le système modifie l'avancement de l'ouverture du compte de paiement en indiquant que celui-ci est en attente de signature.
Cela fait apparaître automatiquement la page de synthèse modifiée comme suit :
Cliquer sur l'icône 'Calendrier' pour pouvoir saisir la date de signature du contrat :
NOTE : la date de signature du document qui ne peut pas être antérieure à sa date d'édition
Et valider en cliquant sur le bouton 'OK' :
Réitérer cette opération pour le signataire de la liasse.
Une fois ces validations effectuées, le compte de paiement est créé.
Le message temporaire suivant apparaît : *Le contrat est passé en gestion*
Et la page de synthèse indique qu'aucun contrat n'est en cours d'instruction :
Ce compte de paiement sera présent dans le CRE CTS (CRE Contrats) et le CRE CTP (CRE Participants aux comptes) envoyés par ARKEA le lendemain de la validation.
Sortir de 'CAP40' en cliquant sur la 'X' en haut à droite de l'écran.
Edition RIB