Paramètre de lancementOptionsLe batch prend 9 paramètres en ligne de commande :
Exemple de lancement en ligne de commande Kitchen.bat -rep=referentiel_32_payline_dev2_aix -user=nbellais -pass=XXXXXX -dir=/Payline/ImageRemise -job=ImageRemise 28/01/2015 60674773579275 "C:\Kettle\ImageRemise\kiabi.xml" kiabi.xml XML N Y N |
Les fichiers comportent plusieurs types d'informations :
Il peut être généré pour tous les clients qui souscrivent à cette option, quel que soit le format de remise utilisé vis-à-vis de l'acquéreur :
Le fichier de remise est généré à partir du contenu du système d'information de Payline.
Les données de réconciliation (commissions bancaires et impayés) sont générées à partir de deux fichiers bancaires :
A noter que le fichier image de remise qui sera envoyé à J contiendra les données de J-2.
Après minuit, Monext Online transmet les opérations de type validation aux acquéreurs bancaires : fichier de remise.
Ensuite les acquéreurs confirment le traitement des opérations : réconciliation.
Monext Onilne transmet le fichier des paiements aux commerçants avec les opérations remisées du J-1 et les les opérations réconciliées de J-2.
Avec la réconciliation, le commerçant peut consulter les opérations créditées sur compte.
Le format de génération du fichier est, selon votre choix, de type XML en encodage UTF8 ou de type CSV en encodage ASCII.
Le nom du fichier aura le nommage suivant « Remise_enseigne_yyyymmdd ».
Un tel fichier peut être traité par des programmes, mais aussi manuellement. En effet, le format XML peut être consulté par un navigateur Internet et le format CSV par l'application Excel.
Dans le cas du format XML, des balises situées à différents niveaux hiérarchiques procurent un niveau de synthèse variable :
Dans le cas du format CSV, vous avez le choix de la structure du fichier :
Un fichier est généré chaque jour, qu'il y ait des transactions ou non. Le numéro de séquence fournit permet de garantir la séquence de ces fichiers.
Les fichiers peuvent être mis à disposition dans la matinée (à partir de 7h du matin)
Le fichier image de remise peut-être transmis au client par :
La diffusion par CFT, SFTP, FTPS s'effectue automatiquement vers un serveur du client.
Le fichier au format XML est le format standard Payline. Il offre l'avantage d'une lecture simple de l'information :
Élément racine. Permet d'identifier le fichier et le groupe de commerçant associé au fichier.
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
name | R | 100 | AN | Dénomination du groupe |
Id | R | 14 | N | Identifiant technique |
Date | R | 25 | N | Horodatage local du fichier |
Sequence | R | 6 | N | N° séquentiel du fichier incrémenté de 1 à chaque fichier |
merchantNumber | R | 8 | N | Nombre de compte commerçant dans le fichier |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
Name | R | 100 | AN | Enseigne du commerçant |
Id | R | 14 | N | Identifiant commerçant |
posNumber | R | 8 | N | Nombre de point de vente dans le fichier |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
Name | R | 50 | AN | Intitulé de l'enseigne |
captureNumber | R | 8 | N | Nombre de remise pour le point de vente |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
paymentTypeCode | R | 20 | AN | Code du moyen de paiement associé |
acquierName | R | 30 | N | Nom de l'acquéreur du commerçant |
contractNumber | R | 50 | AN | N° contrat commerçant accepteur |
contractDescription | R | 200 | AN | Intitulé du contrat commerçant |
currencyCode | R | 3 | N | Devise |
captureFileDate | R | 25 | AN | Date de la remise |
creditNumber | R | 8 | N | Nombre de crédits |
creditAmount | R | 16 | N | Montant brut des crédits (avant déduction de la commission) |
debitNumber | R | 8 | N | Nombre des débits |
deditAmount | R | 16 | N | Montant brut des débits (avant déduction de la commission) |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
operationTypeCode | R | 1 | A | Code opération :
|
paymentTypeCode | R | 20 | AN | Code du moyen de paiement associé |
acquierName | R | 30 | N | Nom de l'acquéreur du commerçant |
contractNumber | R | 50 | AN | N° contrat commerçant accepteur |
contractDescription | R | 200 | AN | Intitulé du contrat commerçant |
currencyCode | R | 3 | N | Devise |
chargebackNumber | R | 8 | N | Nombre d'impayé |
chargebackAmount | R | 12 | N | Montant des impayés |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
paymentTypeCode | R | 20 | AN | Code du moyen de paiement associé |
acquierName | R | 30 | N | Nom de l'acquéreur du commerçant |
contractNumber | R | 50 | AN | N° contrat commerçant accepteur |
contractDescription | R | 200 | AN | Intitulé du contrat commerçant |
currencyCode | R | 3 | N | Devise |
creditSettleNumber | R | 8 | N | Nombre des transactions de crédit réconciliées |
creditsettleGrossAmount | R | 12 | N | Montant Brut des transactions de crédit réconciliées |
creditFeeAmount | R | 12 | N | Montant des commissions des transactions de crédit réconciliées |
debitSettleNumber | R | 8 | N | Nombre des transactions de crédit réconciliées |
debitsettleGrossAmount | R | 12 | N | Montant Brut des transactions de crédit réconciliées |
debitFeeAmount | R | 12 | N | Montant des commissions des transactions de crédit réconciliées |
IFR | C | 16 | N | Montant de l'interchange |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
paymentTypeCode | R | 20 | AN | Code du moyen de paiement associé |
acquierName | R | 30 | N | Nom de l'acquéreur du commerçant |
contractNumber | R | 7 | AN | N° contrat commerçant accepteur |
contractDescription | R | 30 | AN | Intitulé du contrat commerçant |
currencyCode | R | 3 | N | Devise |
rejectNumber | R | 8 | N | Nombre de rejets |
rejectAmount | R | 12 | N | Montant des rejects |
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
orderReference | R | 50 | AN | Référence de la commande |
orderDescription | F | 60 | AN | Description de la commande (ce n'est pas utilisé) |
acquierTransactionReference | C | 12 | AN | Référence archivage généré à partir de la référence commande et respectant les contraintes de format de l'acquéreur. |
transactionID | R | 50 | AN | Identifiant de la transaction d'autorisation initiale généré par Payline |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Sous éléments :
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
operationTypeCode | R | 1 | A | Code opération :
|
authorizationNumber | R | 6 | AN | N° autorisation |
authorizationAmount | R | 12 | N | Montant de l'autorisation |
authorizationCurrencyCode | R | 3 | N | Devise de l'autorisation |
authorizationDate | R | 25 | AN | Date de la transaction d'autorisation |
authorizationOrigin | R | 50 | AN | Origine de la transaction d'autorisation |
Pan | R | 19 | N | Numéro de carte masqué selon règles PCI/DSS |
ThreeDsecure | R | 1 | N | Sécurisation par 3DSecure 0=non et 1=oui |
Avs | R | 1 | N | Sécurisation par vérification d'adresse postale AVS 0=non et 1=oui |
captureDate | R | 25 | AN | Date de la transaction de validation |
captureOrigin | R | 50 | AN | Origine de la transaction de validation |
captureAmount | C | 12 | N | Montant de la remise |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
chargebackDate | R | 25 | AN | Date de l'impayé |
chargebackAmount | R | 12 | AN | Montant de l'impayé |
chargebackReason | C | 20 | AN | Code de l'impayé |
chargebackDescription | C | 100 | AN | Description de l'impayé tronquée sur 100 char |
chargebackNumber | C | 16 | AN | N° de dossier rattaché à l’impayé. Présent uniquement si l’option « charge_back_number» est demandé |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
operationTypeCode | R | 1 | A | Code opération D pour débit ou C pour crédit |
settleDate | R | 25 | AN | Date de la réconciliation |
grossAmount | R | 12 | AN | Montant brut de la transaction |
feeAmount | C | 20 | AN | Commission sur la transaction |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Attribut | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|
rejectDate | R | 20 | N | Date de rejet |
rejectAmount | R | 12 | AN | Montant de rejet |
rejectReason | C | 20 | AN | Raison du rejet |
rejectDescription | C | 100 | AN | Description du rejet tronquée sur 100 char |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Ce paragraphe décrit le format des fichiers image de remise CSV. Ce format est très utile pour mettre à jour votre système d'information. Vous avez également la possibilité de consulter ce fichier en l'ouvrant dans Excel.
La structure du fichier CSV est en standard :
En option, il est possible de générer le fichier CSV avec le format suivant :
En standard, la ligne d'entête contient les données suivantes :
Type;MerchantName;MerchantID;PointOfSellName;PaymentTypeCode;AcquierName;ContractNumber;ContractDescription;CurrencyCode;OrderReference;OrderDescription;TransactionID;AcquierTransactionReference;OperationTypeCode;CaptureFileDate;AuthorizationNumber;AuthorizationAmount;AuthorizationCurrencyCode;AuthorizationDate;AuthorizationOrigin;Pan;3dsecure;AVS;CaptureDate;CaptureOrigin;CaptureAmount;FileNumber;OperationTypeCode;SettleDate;GrossAmount;FeeAmount;ChargeBackDate;ChargeBackAmount;ChargeBackReason;ChargeBackDescription |
En option, il est possible de générer une ligne d'entête qui aura le format suivant
Nom de colonne | N° col | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|---|
type | 1 | R | 6 | A | Type de ligne : HEADER |
name | 2 | R | 100 | AN | Nom du fichier |
date | 3 | R | 20 | AN | Horodatage local du fichier au format YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
version | 4 | R | 10 | AN | Version du fichier. (Par exemple : 4.0.1) |
sequence | 5 | R | 6 | N | N° séquentiel du fichier incrémenté de 1 à chaque fichier |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Nom de colonne | N° col | Type | Lg max | Format | Option | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1 | R | 6 | A | Type de ligne : LIGNE si réconciliation non demandée, CAP, SET, CBK, REJ. | |
merchantName | 2 | R | 100 | AN | Enseigne du commerçant. | |
merchantID | 3 | R | 14 | N | Identifiant commerçant. | |
PointOfSellName | 4 | R | 50 | AN | Intitulé de l'enseigne. | |
paymentTypeCode | 5 | R | 20 | AN | Code du moyen de paiement associé. | |
acquierName | 6 | R | 30 | N | Nom de l'acquéreur du commerçant. | |
contractNumber | 7 | R | 50 | AN | N° contrat commerçant accepteur. | |
contractDescription | 8 | R | 30 | AN | Intitulé du contrat commerçant. | |
currencyCode | 9 | R | 3 | N | Devise principale. | |
orderReference | 10 | R | 50 | AN | 1 | Référence de la commande. |
orderDescription | 11 | F | 60 | AN | 1 | Description de la commande. |
transactionID | 12 | R | 50 | AN | 1 | ID de la transaction. |
acquierTransactionReference | 13 | C | 12 | AN | 1 | Référence archivage généré à partir de la référence commande et respectant les contraintes de format de l'acquéreur. |
Champs valorisés uniquement si type=CAP ou LIGNE | ||||||
operationTypeCode | 14 | C | 1 | A | 1 | Code opération D pour débit ou C pour crédit (cette colonne est aussi utilisée pour le CBK). |
captureFileDate | 15 | C | 25 | AN | 1 | Date de la remise. |
authorizationNumber | 16 | C | 6 | AN | 1 | N° autorisation. |
authorizationAmount | 17 | C | 12 | N | 1 | Montant de l'autorisation. |
authorizationCurrencyCode | 18 | C | 3 | N | 1 | Devise de l'autorisation. |
authorizationDate | 19 | C | 25 | AN | 1 | Date de la transaction d'autorisation. |
authorizationOrigin | 20 | C | 50 | AN | 1 | Origine de la transaction d'autorisation. |
Pan | 21 | C | 19 | N | 1 | Numéro de carte masqué selon règles PCI/DSS. |
3DSecure | 22 | C | 1 | N | 1 | Sécurisation par 3DSecure 0=non et 1=oui. |
AVS | 23 | C | 1 | N | 1 | Sécurisation par vérification d'adresse postale AVS 0=non et 1=oui. |
captureDate | 24 | C | 25 | AN | 1 | Date de la transaction de validation. |
captureOrigin | 25 | C | 50 | AN | 1 | Origine de la transaction de validation. |
captureAmount | 26 | C | 12 | N | 1 | Montant brut de la remise (avant déduction des commissions). |
FileNumber | 27 | C | 50 | N | 2 | Numéro du lot de remise. Présent uniquement si l'option « FileNumber » est demandée. |
Champs valorisés uniquement si type=SET et | ||||||
operationTypeCode | 28 | C | 1 | A | 1 | Code opération D pour débit ou C pour crédit. |
settleDate | 29 | C | 25 | AN | 1 | Date de la réconciliation. |
grossAmount | 30 | C | 12 | N | 1 | Montant brut de la transaction. |
feeAmount | 31 | C | 12 | N | 1 | Commission sur la transaction. |
ifr | 32 | C | 16 | N | 3 | Montant de l'interchange IFR. |
Champs valorisés uniquement si type=CBK et option réconciliation demandé (cf. chap 6) | ||||||
chargebackDate | 33 | C | 25 | A | 1 | Date de l'impayé |
chargebackAmount | 34 | C | 12 | AN | 1 | Montant de l'impayé |
chargebackReason | 35 | C | 20 | AN | 1 | Code de l'impayé |
chargebackDescription | 36 | C | 100 | AN | 1 | La description de l'impayé est limitée à 100 caractères |
chargebackNumber | 37 | C | 16 | AN | 4 | N° de dossier rattaché à l’impayé. Présent uniquement si l’option « charge_back_number» est demandé |
Champs valorisés uniquement si type=REJ et contrat spécifique* (cf liste) | ||||||
rejectDate | R | 20 | N | Date de rejet. | ||
rejectAmount | R | 12 | AN | Montant du rejet. | ||
rejectReason | C | 20 | AN | Code du rejet. | ||
rejectDescription | C | 100 | AN | Description du rejet tronquée sur 100 caractères. |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
*Contrat spécifique = Cette fonction n'est pas supportée par tous les moyens de paiement et acquéreur.
En version standard, cette ligne n'existe pas.
En option, il est possible de générer une ligne d'en queue qui aura ce format.
Nom de colonne | N° col | Type | Lg max | Format | Valeur ou description |
---|---|---|---|---|---|
Type | 1 | R | 6 | A | Type de ligne : FOOTER. |
captureNumber | 2 | R | 8 | N | Nombre total de transactions remises dans le fichier. |
settlementNumber | 3 | R | 8 | N | Nombre total de transactions réconciliées dans le fichier. |
chargebackNumber | 4 | R | 8 | N | Nombre total de transactions impayées dans le fichier. |
Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel
Les données liées aux commissions bancaires sont conditionnées par la fourniture de l'information par l'organisme financier et la souscription de cette option auprès de Payline.
La référence archivage (acquierTransactionReference) est par défaut les x premiers caractères de la référence commande communiquée par le commerçant dans la demande d'autorisation. En fonction des contraintes liées aux acquéreurs, x varie entre 10 et 12 caractères. Les caractères non strictement alphanumériques (autres que [a-z][A-Z][0-9]) sont supprimés de la référence commande avant le découpage à X caractères.
En option, Payline peut appliquer une règle qui permet de déduire la référence commande à partir de la référence archivage. Ainsi, le rapprochement entre la transaction remisées et la commande chez le commerçant est facilitée.
Dans le cas où vous ne souscrivez pas à l'option « Réconciliation bancaire », disponible dans la gestion de votre abonnement depuis le centre d'administration, vous aurez accès uniquement (dans les fichiers XML et CSV) a l'arborescence nominale du fichier image de remise c'est-à-dire les éléments de type « CAPTURE » (Cf. 3 .5)
Dans le cas où le commerçant a souscrit à l'option « réconciliation bancaire », il aura également accès à l'arborescence contenant les éléments « SETTLEMENT » et « CHARGEBACK » dans le fichier XML. Pour le fichier CSV, les lignes de transactions pourront contenir des éléments de type « SET » et « CBK ».
Le numéro du lot de remise sera retourné par l'acquéreur. Cette option doit être demandée lors de la mise en place du fichier.
Si l'option n'est pas demandée, alors les informations suivantes seront avancées d'une position.
Le montant de l'interchange sera retourné par l'acquéreur. Cette option doit être demandée lors de la mise en place du fichier.
Si l'option n'est pas demandée, alors les informations suivantes seront avancées d'une position.
Le montant de l'interchange sera retourné par l'acquéreur. Cette option doit être demandée lors de la mise en place du fichier.
Si l'option n'est pas demandée, alors les informations suivantes seront avancées d'une position.
Les captures et settlements sont dans le même sens :
CAPTURE | SETTLEMENT | |
---|---|---|
Paiement | C | C |
Remboursement | D | D |
Opérations | Fichier des transactions | Fichier des paiements | Débit/crédit |
---|---|---|---|
Autor (doAutor, action=100) | Autor | - | - |
Autor + Validation (doAutor, action=101) | Autor (101)Validation | CAP (J+1)SET (J+2) | C C |
Validation (doCapture, action=201) | Validation | CAP (J+1) | C |
Autor (doAutor, action=100)Cancel (doReset : avant la validation) | AutorAnnulation | - | - |
Autor (doAutor, action=100)Validation (doCapture, action=201)Remboursement (doReund, action=421 : après la validation) | AutorValidationRemboursement | CAP (J+1)SET (J+2) CAP (J+2) SET (J+2) | C CD D |
Autor (doAutor, action=100)Validation (doCapture, action=201) Chargeback | AutorValidationImpayé | CAP (J+1)SET (J+2)CBK | C CD |
Débit (doDebit, action=204 : opération non garantie) | Débit | CAP (J+1)SET (J+2) | C C |
Crédit (doCredit, action=422 : opération non garantie) | Crédit | CAP (J+1)SET (J+2) | D D |
Order (commande Paypal) | |||
Ré-autorisation (action.202) | Autor Autor | - | - |
Pour certains moyens de paiement, les frais sont présentés dans le fichier de réconciliation dans une ligne de type SET.