Référence Mode Opératoire

Mode Opératoire pour déterminer le nombre de clients en vue des déclarations réglementaires Groupe ARKéA

1-Demande transmise par Pascal COURNAND quelques jours avant la fin de trimestre pour lui permettre de faire remonter les données du RTC au Groupe ARKéA en début de Trimestre (3 ou 4 jours)

exemple demande Pascal Cournand.pdf

2-Extraction d'une requête Jira (Tous les statuts, tout type de JIRA,).Pour la première fois, bâtir une requête Jira selon les données ci-dessous qui peut être ré-utilisée chaque trimestre.

A minima;  Clé,Raison sociale, statut, création, siret, statut du client, enseigne, Valeur du Risque VR)

En faire une extractions, excel csv champs actuels et enregistrer sur le répertoire partagé (créer un sous répertoire pour le trimestre concerné)

Z:\PROJET_EP\100-Middle Office EP\Procédures MO\Réglementaires\MO-2025-01-Nombre de clients\2025

3)Exploiter les données du fichier exportés "nb clients":

                     a) Rajouter une colonne "Eligibilité" et "Code Client"

                   Statut = Contrat transmis, contrat validé "activation des services", demande de contrat en cours, fermé, provisionning, refus 

                                     ======> Eligibilité= non retenu et code client= "4-statuts nok"

                   Colonne "eligibilité"  remplacer les cellules vides par "retenu"

                   b)-Créer une colonne "SIREN" qui reprend les 9 premiers chiffres du code SIRET pour toutes les lignes du fichier (utiliser la fonction "distribution" de excel)

                   c)-Trier la colonne SIRET et mettre "0-doublon" dans la colonne "code client" 

                  d)-Pour ces 4 sociétés, renseigner le "code client" = "3-deviers NR"

4-Tableaux dynamique sur les critères "Code clients" et "elgibilité" dans un onglet spécifique

5) Adresser par mail à Pascal le fichier retraité faisant état du nomdre de clients à déclarer

exemple réponse mail Pascal Cournand.pdf