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( ajouter la justification des éléments facturés )

1.

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Tarification des transactions EP sur les Marchands EP : 

1.1. Eléments tarifaires ( grilles et CICS ) 

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(x) = montant brut de la transaction   

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• bended 
• IC++

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2. Facturation des transactions EP sur les Marchands EP : 

Il existe 2 modes de facturation. 

• au fil de l'eau 
• en fin de mois

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• min fact mensuel
• alimentation automatique des grilles tarifaire à partir du contrat  
• calcul à + de 2 décimales pour petit panier 

Le mode de facturation est paramétré  lors de l'onboarding du client dans le référentiel CICS MBA, puis alimenté automatiquement dans MREP. 

Le modes de facturation est de niveau Siret.

A noter que la facturation mensuelle n'étant pas implémentée sur la tenue de compte PPRO, celle ci ne sera pas effective pour les mdp PPRO bien qu'elle puisse être appliquée sur les autres moyen de paiement du client. 

Chaque jour, divers reportings commerçant sont produits par la chaine de traitement EP, de façon à restituer

• pour chaque transaction le montant des frais prélevés par Monext ( DSR  )

• pour chaque type de transaction le montant des frais d'interchange et des frais prélevés par Monext afin de constituer le récapitulatif mensuel et annulel des frais d'encaissement carte ( RA/MFEC)
• et les frais agrégés par remise et par nature de transaction prélevés sur le compte de paiement ( CFONB, mouvements sur le compte de paiement)

2.1 Facturation au fil de l'eau ( en continue ) 

La facturation des marchands EP  est effectuée par la chaine de traitement de tenue de compte des marchands : C’est à dire par l’application MREP. La facturation des commissions commerçant est effectuée à la volée c’est à dire en même temps que l’affectation au débit et au crédit des transactions sur le compte du marchand aussi bien pour les transactions instore que pour les transactions e-commerce. Dans les faits, la tenue de compte de l’EP perçoit les commissions commerçant par un débit sur le compte de paiement des clients.

Autrement dit, le reversement des encaissements sur le compte de paiement du marchand EP s'effectue en net et non en brut.  

La comptabilisation en comptabilité générale des commissions et frais facturés aux clients s'effectue par l'application métier EP,  le jour de l'imputation sur le compte de paiment du marchand EP. 

Les reportings commerçant produit par l'application métier EP  restituent

• le montant global imputé sur le compte de paiement 
• et le détail par transaction des commissions et frais calculés et facturés. 

2.1 Facturation périodique ( en fin de mois  ) 

La facturation des marchands EP est effectuée par le service de facturation Monext.

La calcul du montant des commissions / frais à percevoir est toujours effectué  lors de la constitution de la remise, mais celle ci n'est pas imputée sur le compte de paiement du marchand EP lors du traitement de la remise par la tenue de compte EP. Autrement dit, le reversement des encaissements sur le compte de paiement du marchand EP s'effectue en brut.  

En fin de mois, un flux est constitué par l'application métier EP vers l'infocentre avec l'ensemble des commissions à facturer à la clientèle EP. Le service de facturation constitue une facture à partir de cés éléments. Cette facture sera payée soit par un virement du client à Monext, soit par un ordre de prélèvement émis par Monext sur un compte désigné par le client. 

La comptabilisation en comptabilité générale des commissions et frais facturés aux clients s'effectue par l'application "service de facturation Monext" en date du dernier jour ouvré du mois.

Les reportings commerçant produit par l'application métier EP,  restituent le détail par transaction des commissions et frais calculés. 

La facture émise par le service de facturation à destination du client restitue le montant global réclamé par Monext 

3. Reversement de la part agent : 

4. Facturation mensuel agent : 

Reversement agent

• éléments tarifaires 
• calcul du tarif 
• mode de reversement 
  • au fil de l'eau 
• Nice to have
  • calcul à + de 2 décimales car arrondi en défaveur de l'agent

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• éléments tarifaires 
• calcul du tarif 
• mode de facturation 

→ Pharmacie resillée ne doivent plus être dans les DSR et autre ( demande de la prod ) 

https://payline.atlassian.net/browse/ACCSQUAD6-907

5. Facturation des transactions gateway sur les marchands EP 

• éléments tarifaires 
• calcul du tarif 
• mode facturation 
  • en fin de mois

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6. Transmissions des éléments facturés au contrôle de gestion pour suivi du chiffre d'affaire Monext EP

7. Facturation manuelle 

• ATD 
• attestation circularisation CAC  

https://docs.monext.fr/pages/viewpage.action?pageId=888715171

Nice to have

• • min fact mensuel
  • alimentation automatique des grilles tarifaire à partir du contrat  
  • calcul à + de 2 décimales pour petit panier 

Facturation manuelle

Suivi du chiffre d'affaires

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