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-EQUICANTO (Ajustement trimestriel) et BLOCAGE des du traitement des impayés BNP

Quelques jours avant la fin de trimestre, (J-5 voire J-4); il est nécessaire de déterminer le montant de l'ajustement EQUICANTO a formuler auprès de la Direction Financière.(doit coincider faire coïncider l'ajustement avec le BLOCAGE des impayés BNP par la plateforme EP)

Les fonds doivent être virés sur le compte BNP à partir du compte de cantonnement CMB ; Les fonds doivent être positionnés sur le compte de la BNP au maximum le dernier jour ouvré du Trimestre.

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Le surcantonnement de base BNP a été fixé à 117 000€ (montant inchangé depuis le démarrage de l'EP)

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soit exemple du T3 2025 avant 30/09/2025   (117 000-91995.03)= 25 004.97 €

(Ne pas hésiter à préparer ces informations quelque jours avant la fin de mois pour ne pas se donner le temps à l'analyse des éventuels écarts-cf point 2)

2-Justifier ce montant par rapport aux impayés BNP.

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Prendre la somme des impayés Sens Débit uniquement (cf fichier contrôle cash au quotidien onglet EQUICANTO

En cas d'écart non justifié, exporter les opérations à partir du compte BNP sur le trimestre et pointer les impayés (D et C)

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         - impayés non traités par l'EP ou tableau confluence non mis à jour (cf exemple des deux impayés de 75€)

          -Annulation d'impayés non rapatriés sur compte Arkéa (Pas de virt SEPA au débit du compte BNP).Si c'est le cas le diminuer de l'Ajustement EQUICANTO.

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          -Toutes autres opérations éventuelles ne faisant pas l'objet d'un rapatriement ou couverture des fonds

3)Envoi mail à la Direction Financière à J-4/5 du T en cours pour prise en compte du virement à réaliser