Référence Mode Opératoire

MO-2024-01   

-EQUICANTO (Ajustement trimestriel) et BLOCAGE des traitement des impayés BNP

Quelques jours avant la fin de trimestre, (J-5 voire J-4); il est nécessaire de déterminer le montant de l'ajustement EQUICANTO a formuler auprès de la Direction Financière.(doit coincider avec le BLOCAGE des impayés BNP par la plateforme EP

Les fonds doivent être virés sur le compte BNP à partir du compte de cantonnement CMB ; Les fonds doivent être positionnés sur le compte de la BNP au maximum le dernier jour ouvré du Trimestre.

Le surcantonnement de base BNP a été fixé à 117 000€ (montant inchangé depuis le démarrage de l'EP)

L'ajustement de l'EQUICANTO trimestriel doit correspondre aux montants des impayés BNP non couverts en trésorerie au quotidien.(au débit du compte BNP)

Les Annulations d'impayés BNP(au crédit du comtpe BNP sont systématiquement transférés vers CMB Arkéa) n'impactent pas l'ajustement de l'EQUICANTO de même que toutes les autres opérations (Remises etc...)

1-Identifier le montant d'ajustement EQUICANTO COMPTE 2610* (Solde BNP - solde "surcantonnement de base BNP)

soit exemple du T3 2025 avant 30/09/2025   (117 000-91995.03)= 25 004.97 €

2-Justifier ce montant par rapport aux impayés BNP.

Récupérer la page confluence des impayés et faire une extraction des données sur le Trimestre en cours (J-4/5 de T-1 à J-4/5 T en cours)

Impayés 2025 - OG-EP Production - Documentation Monext

Prendre la somme des impayés Sens Débit uniquement (cf fichier contrôle cash au quotidien onglet EQUICANTO

En cas d'écart non justifié, exporter les opérations à partir du compte BNP sur le trimestre et pointer les impayés (D et C)

-Source d'écarts:

         - impayés non traités par l'EP

          -Annulation d'impayés non rapatriés sur compte Arkéa (Pas de virt SEPA au débit du compte BNP).Si c'est le cas le diminuer de l'Ajustement EQUICANTO

          -Toutes autres opérations éventuelles ne faisant pas l'objet d'un rapatriement ou couverture des fonds