Manuel utilisateur de la fonction synthèse financière
Version 1.C
Payline

Page des évolutions

Le tableau ci-dessous liste les dernières modifications effectuées sur ce document.

Table des matières

1. Introduction
1.1. Objet du document
1.2. Périmètre d'application
1.3. Documents de Référence
1.4. Contact
2. Principe Général
3. Accès à la synthèse financière
4. Fonctionnalités de la synthèse financière
4.1. Ecran de recherche
4.2. Les transactions remisées vers une institution financière
4.2.1. Synthèse quotidienne
4.2.2. Synthèse mensuelle
4.2.3. Synthèse annuelle
4.3. Toutes les transactions

Introduction

Objet du document

Ce document décrit la fonctionnalité « synthèse financière », elle permet au commerçant d'avoir une vue d'ensemble de son activité e commerce.

Périmètre d'application

Ce document est destiné aux commerçants  qui utilisent le centre administration de la solution de paiement Payline.

Documents de Référence

La documentation suivante est disponible sur notre site internet section documentation : www.pa yline.com ou sur simple demande auprès de notre service support : support@pa yline.com

Contact

Vous avez besoin d'aide, de conseil ou vous souhaitez simplement nous poser une question. Contactez l'Assistance Payline par :

• Email :                  support@payline.com

Pour toute question liée à la mise en place de la solution Payline, vous pouvez joindre notre assistance technique par mail support@payline.com, du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00.

Principe Général

La solution de paiement Payline met à disposition une synthèse de l'activité e-commerce du commerçant sur l'outil back office « centre administration ». Tous les matins à 8h, vous pourrez visualiser votre activité, elle est constituée d'une vue d'ensemble des transactions réalisées.
Vous avez la possibilité de visualiser les données d'un jour donnée, d'un mois ou d'une année.

Accès à la synthèse financière

Dès lors que le commerçant a souscrit à l'option synthèse financière alors l'option de la synthèse financière est ajoutée au menu déjà existant sur le Centre d'Administration.
La synthèse financière est disponible dans le menu des transactions de paiement.

Fonctionnalités de la synthèse financière

Ecran de recherche

Cet écran de recherche d'une synthèse financière vous permet de sélectionner la vue que vous souhaitez avoir, soit les transactions qui ont été remises en banque, soit de visualiser toutes les transactions.

Les transactions remisées vers une institution financière

L'utilisateur accède à un écran unique de recherche qui propose trois types de recherches possibles :

• La recherche d'une synthèse quotidienne : elle permet d'afficher la synthèse financière qui a eu lieu sur une journée,
• La recherche d'une synthèse mensuelle : elle permet d'afficher la synthèse mensuelle qui a eu lieu pendant un mois donné,
• La recherche d'une synthèse annuelle : elle permet d'afficher la synthèse annuelle qui a eu lieu pendant une année donnée.

Cette recherche présente les transactions réalisées sur la periode demandée et qui ont été remisées vers une institution financière (une banque, un organisme financier, un partenaire). Vous voyez apparaître le nombre de transactions (débit et crédit) et le montant (débit et crédit)
Un débit est une transaction de crédit ou un remboursement
Un crédit est une transaction de débit, de validation ou des autorisations+validation

Synthèse quotidienne

Dans le cas de la recherche quotidienne, la date de la synthèse est une donnée obligatoire.
La recherche vous fournit l'écran ci-dessous.

Synthèse mensuelle

Dans le cas de la recherche mensuelle, le mois de la synthèse est une donnée obligatoire.
La recherche vous fournit l'écran ci-dessous.

Synthèse annuelle

Dans le cas de la recherche annuelle, l'année de la synthèse est une donnée obligatoire.
La recherche vous fournit l'écran ci-dessous.

Toutes les transactions

Dans le cas de la recherche quotidienne, deux autres critères sont alors disponibles, la date de la synthèse et un numéro de contrat VAD. Ces critères sont obligatoires.
Cet écran présente les transactions réalisées sur une journée de minuit à minuit et pour un numéro de contrat VAD précis.